有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
- 【提出】
- 2019年10月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 893,810,307 | 463,276,825 |
| 株式 | 1,084,726,800 | 831,810,000 |
| 未収入金 | 89,560,500 | － |
| 未収配当金 | － | 1,144,000 |
| 未収利息 | 54,233 | 22,230 |
| その他未収収益 | 1,457,194 | 949,464 |
| 流動資産計 | 2,069,609,034 | 1,297,202,519 |
| 資産の部合計 | 2,069,609,034 | 1,297,202,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,381,882 | 8,271,764 |
| 未払解約金 | 89,560,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,137,465 | 749,842 |
| 未払委託者報酬 | 6,201,618 | 4,137,067 |
| 未払利息 | 5,088 | 523 |
| 受入担保金 | 872,000,000 | 448,000,000 |
| その他未払費用 | 1,739,677 | 1,596,222 |
| 流動負債計 | 977,026,230 | 462,755,418 |
| 負債の部合計 | 977,026,230 | 462,755,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,185,770 | 350,461,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 697,397,034 | 483,985,521 |
| （分配準備積立金） | 649,139 | 61,260 |
| 元本等合計 | 1,092,582,804 | 834,447,101 |
| 純資産の部合計 | 1,092,582,804 | 834,447,101 |
| 負債・純資産合計 | 2,069,609,034 | 1,297,202,519 |
