有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

【提出】
2021年10月8日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年7月8日2021年7月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン465,953,006460,443,287
株式915,522,800767,247,700
未収配当金423,000427,500
未収利息17,11010,319
その他未収収益989,6291,011,573
流動資産計1,382,905,5451,229,140,379
資産の部合計1,382,905,5451,229,140,379
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,804,0333,699,525
未払受託者報酬701,690860,637
未払委託者報酬3,943,2734,589,444
未払利息512503
受入担保金454,000,000445,000,000
その他未払費用2,170,8121,996,132
流動負債計465,620,320456,146,241
負債の部合計465,620,320456,146,241
純資産の部
元本等
元本336,282,310238,249,410
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）581,002,915534,744,728
（分配準備積立金）166,84595,730
元本等合計917,285,225772,994,138
純資産の部合計917,285,225772,994,138
負債・純資産合計1,382,905,5451,229,140,379