純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

※ファンドの上場に係る費用
・新規上場および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・上場の年賦課金:毎年末の純資産総額に対して、0.00825%(税抜0.0075%)およびTDnet 利用料。

2023/10/06 9:30

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2023年7月31日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	72	756,637
単位型株式投資信託	40	117,294
単位型公社債投資信託	3	5,898
合計	115	879,829

2023/10/06 9:30

#3 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記①により計算した額に、下記②により計算した額を加算して得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年10,000分の55.0(消費税込)以内の率を乗じて得た額

2023/10/06 9:30

#4 投資制限（連結）

5)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
6)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに従い、一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2023/10/06 9:30

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,627,299	0.24
合計(純資産総額)		667,448,269	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本665,820,97099.76コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,627,2990.24合計(純資産総額)667,448,269100.00

2023/10/06 9:30

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。

2023/10/06 9:30

#7 注記表（連結）

第12期(2022年 7月 8日現在)		第13期(2023年 7月 8日現在)
1口当たりの純資産額	4,187円	1口当たりの純資産額	4,480円

2023/10/06 9:30

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第4計算期間末(2014年 7月 8日)3,1963,1965,7725,7725,770第5計算期間末(2015年 7月 8日)2,2842,2914,4524,4664,385第6計算期間末(2016年 7月 8日)1,1141,1293,5673,6163,530第7計算期間末(2017年 7月 8日)1,2021,2074,4794,4994,490第8計算期間末(2018年 7月 8日)1,0921,0984,4514,4774,450第9計算期間末(2019年 7月 8日)8348423,8333,8713,830第10計算期間末(2020年 7月 8日)9179224,3924,4154,420第11計算期間末(2021年 7月 8日)7727765,2245,2495,210第12計算期間末(2022年 7月 8日)6196234,1874,2104,198第13計算期間末(2023年 7月 8日)6626654,4804,4974,3452022年 7月末日640―4,327―4,3308月末日664―4,487―4,4769月末日598―4,044―4,06310月末日625―4,225―4,25511月末日639―4,320―4,36012月末日638―4,313―4,2902023年 1月末日651―4,403―4,3452月末日655―4,428―4,3563月末日644―4,355―4,2814月末日652―4,413―4,3455月末日657―4,446―4,4456月末日675―4,563―4,4917月末日667―4,510―4,488e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

2023/10/06 9:30

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	876,473,436	円
Ⅱ 負債総額	209,025,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,448,269	円
Ⅳ 発行済口数	147,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4,510	円

e border="0">Ⅰ 資産総額876,473,436円Ⅱ 負債総額209,025,167円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)667,448,269円Ⅳ 発行済口数147,981口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,510円

2023/10/06 9:30

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 有価証券などの評価基準

2023/10/06 9:30

#11 運用体制（連結）

● 社内規程を策定し、ファンド運用に関して遵守すべき基本的な事項を定めております。
<委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等>当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※上記は2023年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2023/10/06 9:30

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/10/06 9:30