純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

第14期(2024年 7月 8日現在)		当中間計算期間末(2025年 1月 8日現在)
1口当たりの純資産額	5,076円	1口当たりの純資産額	5,295円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2025年1月31日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	88	772,659
単位型株式投資信託	47	134,936
単位型公社債投資信託	3	5,802
合計	138	913,397

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,116,538	0.33
合計(純資産総額)		639,893,838	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本637,777,30099.67コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,116,5380.33合計(純資産総額)639,893,838100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2015年 7月 8日)2,2842,2914,4524,4664,385第6計算期間末(2016年 7月 8日)1,1141,1293,5673,6163,530第7計算期間末(2017年 7月 8日)1,2021,2074,4794,4994,490第8計算期間末(2018年 7月 8日)1,0921,0984,4514,4774,450第9計算期間末(2019年 7月 8日)8348423,8333,8713,830第10計算期間末(2020年 7月 8日)9179224,3924,4154,420第11計算期間末(2021年 7月 8日)7727765,2245,2495,210第12計算期間末(2022年 7月 8日)6196234,1874,2104,198第13計算期間末(2023年 7月 8日)6626654,4804,4974,345第14計算期間末(2024年 7月 8日)5895965,0765,1325,0872024年 1月末日664―5,051―5,0072月末日669―5,095―5,0843月末日687―5,232―5,2194月末日664―5,054―5,0335月末日648―4,932―4,9256月末日681―5,188―5,1737月末日597―5,140―5,0678月末日599―5,157―5,1329月末日601―5,177―5,04010月末日586―5,042―5,01311月末日588―5,062―5,00612月末日622―5,360―5,2612025年 1月末日639―5,505―5,341e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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