有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (イ)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	24,400	2,152.00	52,508,800	貸付有価証券 10,400株
田中化学研究所	18,800	745.00	14,006,000	貸付有価証券 8,500株
ハーモニック・ドライブ・システムズ	18,800	6,010.00	112,988,000	貸付有価証券 8,500株
ユニバーサルエンターテインメント	18,800	1,986.00	37,336,800	貸付有価証券 8,500株
ザインエレクトロニクス	18,800	904.00	16,995,200	貸付有価証券 8,500株
メイコー	18,800	1,377.00	25,887,600	貸付有価証券 8,500株
フェローテックホールディングス	18,800	673.00	12,652,400	貸付有価証券 8,500株
ブロッコリー	37,600	1,319.00	49,594,400	貸付有価証券 17,000株
クルーズ	18,800	1,048.00	19,702,400	貸付有価証券 8,500株
ユビキタスAIコーポレーション	18,800	718.00	13,498,400	貸付有価証券 8,500株
アイサンテクノロジー	18,800	1,797.00	33,783,600	貸付有価証券 8,500株
ベクター	18,800	243.00	4,568,400	貸付有価証券 8,500株
日本マクドナルドホールディングス	18,800	5,740.00	107,912,000	貸付有価証券 12,500株
セリア	37,600	3,895.00	146,452,000	貸付有価証券 17,000株
ワークマン	18,800	10,010.00	188,188,000	貸付有価証券 8,500株
シノケングループ	18,800	854.00	16,055,200	貸付有価証券 8,500株
UTグループ	18,800	2,591.00	48,710,800	貸付有価証券 8,500株
夢真ホールディングス	18,800	575.00	10,810,000	貸付有価証券 8,500株
セプテーニ・ホールディングス	18,800	206.00	3,872,800	貸付有価証券 8,500株
合 計	400,400		915,522,800

(ロ)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。