有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期 (自 2020年 7月 9日至 2021年 7月 8日)	第12期 (自 2021年 7月 9日至 2022年 7月 8日)
営業収益
受取配当金	7,584,300	5,597,490
受取利息	128,330	38,625
有価証券売買等損益	166,694,928	△153,267,326
その他収益	11,285,621	10,615,414
営業収益合計	185,693,179	△137,015,797
営業費用
支払利息	213,458	29,224
受託者報酬	1,720,957	1,349,178
委託者報酬	9,284,076	7,436,104
その他費用	4,151,350	4,094,471
営業費用合計	15,369,841	12,908,977
営業利益又は営業損失(△)	170,323,338	△149,924,774
経常利益又は経常損失(△)	170,323,338	△149,924,774
当期純利益又は当期純損失(△)	170,323,338	△149,924,774
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	581,002,915	534,744,728
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	212,882,000	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,882,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,699,525	3,403,563
期末剰余金又は期末欠損金(△)	534,744,728	381,416,391