エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の損益計算書

【提出】

2015年5月20日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年2月21日至 2014年8月20日	自 2014年8月21日至 2015年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	147,002,027	108,653,550
受取利息	20,887	25,062
有価証券売買等損益	2,753,463	-188,597,756
営業収益合計	149,776,377	-79,919,144
営業費用
受託者報酬	477,707	354,215
委託者報酬	15,925,550	11,809,237
その他費用	589,672	629,611
営業費用合計	16,992,929	12,793,063
営業利益又は営業損失（△）	132,783,448	-92,712,207
経常利益又は経常損失（△）	132,783,448	-92,712,207
当期純利益又は当期純損失（△）	132,783,448	-92,712,207
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,220,985	-4,740,281
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-523,359,924	-517,611,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	190,805,584	200,426,339
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,805,584	200,426,339
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,693,886	12,626,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,693,886	12,626,283
分配金	125,494,009	94,079,825