エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,718,376 | 66,480,029 |
| 投資信託受益証券 | 2,530,295,820 | 1,619,898,521 |
| 親投資信託受益証券 | 2,607,617 | 1,687,780 |
| 未収入金 | 6,447,112 | 9,071,445 |
| 未収利息 | 166 | 111 |
| 流動資産計 | 2,647,069,091 | 1,697,137,886 |
| 資産の部合計 | 2,647,069,091 | 1,697,137,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,765,616 | 2,301,178 |
| 未払収益分配金 | 18,846,592 | 13,182,173 |
| 未払受託者報酬 | 67,875 | 48,268 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,761 | 1,609,291 |
| その他未払費用 | 1,387,428 | 579,686 |
| 流動負債計 | 29,330,272 | 17,720,596 |
| 負債の部合計 | 29,330,272 | 17,720,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,141,098,743 | 2,197,028,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,359,924 | -517,611,619 |
| （分配準備積立金） | 33,653,983 | 25,089,707 |
| 元本等合計 | 2,617,738,819 | 1,679,417,290 |
| 純資産の部合計 | 2,617,738,819 | 1,679,417,290 |
| 負債・純資産合計 | 2,647,069,091 | 1,697,137,886 |
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