エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/20 9:43

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/20 9:43

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/05/20 9:43

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/20 9:43

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/20 9:43

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/20 9:43

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
<ブラジルレアルコース>2010年12月 9日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2019年11月21日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年8月20日から2025年8月20日へ変更)
2024年11月21日
・信託期間の更新(信託終了日を2025年8月20日から2028年8月18日へ変更)
<マネープールファンド>2010年12月 9日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2019年11月21日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年8月20日から2025年8月20日へ変更)
2024年11月21日
・信託期間の更新(信託終了日を2025年8月20日から2028年8月18日へ変更)2026/05/20 9:43

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/20 9:43

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/05/20 9:43

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/20 9:43

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/05/20 9:43

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/20 9:43

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<ブラジルレアルコース>① 信託報酬

2026/05/20 9:43

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年8月18日までとします(2010年12月9日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/20 9:43

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/20 9:43

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第12特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	0.0200
第13特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	0.0150
第14特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0.0150
第15特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	0.0150
第16特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	0.0150
第17特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	0.0150
第18特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.0150
第19特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	0.0150
第20特定期間	2020年 2月21日～2020年 8月20日	0.0105
第21特定期間	2020年 8月21日～2021年 2月22日	0.0060
第22特定期間	2021年 2月23日～2021年 8月20日	0.0060
第23特定期間	2021年 8月21日～2022年 2月21日	0.0060
第24特定期間	2022年 2月22日～2022年 8月22日	0.0060
第25特定期間	2022年 8月23日～2023年 2月20日	0.0060
第26特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月21日	0.0060
第27特定期間	2023年 8月22日～2024年 2月20日	0.0060
第28特定期間	2024年 2月21日～2024年 8月20日	0.0060
第29特定期間	2024年 8月21日～2025年 2月20日	0.0060
第30特定期間	2025年 2月21日～2025年 8月20日	0.0060
第31特定期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第12特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0.0200第13特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日0.0150第14特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日0.0150第15特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日0.0150第16特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日0.0150第17特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日0.0150第18特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日0.0150第19特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日0.0150第20特定期間2020年 2月21日～2020年 8月20日0.0105第21特定期間2020年 8月21日～2021年 2月22日0.0060第22特定期間2021年 2月23日～2021年 8月20日0.0060第23特定期間2021年 8月21日～2022年 2月21日0.0060第24特定期間2022年 2月22日～2022年 8月22日0.0060第25特定期間2022年 8月23日～2023年 2月20日0.0060第26特定期間2023年 2月21日～2023年 8月21日0.0060第27特定期間2023年 8月22日～2024年 2月20日0.0060第28特定期間2024年 2月21日～2024年 8月20日0.0060第29特定期間2024年 8月21日～2025年 2月20日0.0060第30特定期間2025年 2月21日～2025年 8月20日0.0060第31特定期間2025年 8月21日～2026年 2月20日0.0060

2026/05/20 9:43

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第12期	2016年 2月23日～2016年 8月22日	0.0000
第13期	2016年 8月23日～2017年 2月20日	0.0000
第14期	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0.0000
第15期	2017年 8月22日～2018年 2月20日	0.0000
第16期	2018年 2月21日～2018年 8月20日	0.0000
第17期	2018年 8月21日～2019年 2月20日	0.0000
第18期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.0000
第19期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	0.0000
第20期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	0.0000
第21期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	0.0000
第22期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	0.0000
第23期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	0.0000
第24期	2022年 2月22日～2022年 8月22日	0.0000
第25期	2022年 8月23日～2023年 2月20日	0.0000
第26期	2023年 2月21日～2023年 8月21日	0.0000
第27期	2023年 8月22日～2024年 2月20日	0.0000
第28期	2024年 2月21日～2024年 8月20日	0.0000
第29期	2024年 8月21日～2025年 2月20日	0.0000
第30期	2025年 2月21日～2025年 8月20日	0.0000
第31期	2025年 8月21日～2026年 2月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第12期2016年 2月23日～2016年 8月22日0.0000第13期2016年 8月23日～2017年 2月20日0.0000第14期2017年 2月21日～2017年 8月21日0.0000第15期2017年 8月22日～2018年 2月20日0.0000第16期2018年 2月21日～2018年 8月20日0.0000第17期2018年 8月21日～2019年 2月20日0.0000第18期2019年 2月21日～2019年 8月20日0.0000第19期2019年 8月21日～2020年 2月20日0.0000第20期2020年 2月21日～2020年 8月20日0.0000第21期2020年 8月21日～2021年 2月22日0.0000第22期2021年 2月23日～2021年 8月20日0.0000第23期2021年 8月21日～2022年 2月21日0.0000第24期2022年 2月22日～2022年 8月22日0.0000第25期2022年 8月23日～2023年 2月20日0.0000第26期2023年 2月21日～2023年 8月21日0.0000第27期2023年 8月22日～2024年 2月20日0.0000第28期2024年 2月21日～2024年 8月20日0.0000第29期2024年 8月21日～2025年 2月20日0.0000第30期2025年 2月21日～2025年 8月20日0.0000第31期2025年 8月21日～2026年 2月20日0.0000

2026/05/20 9:43

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
<ブラジルレアルコース>分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
<マネープールファンド>分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/20 9:43

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/20 9:43

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月29日	臨時報告書
2025年11月20日	有価証券届出書
2025年11月20日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

2026/05/20 9:43

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	30.66
第13特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	26.55
第14特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	1.59
第15特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	0.24
第16特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	△18.35
第17特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	11.61
第18特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	△7.18
第19特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	3.55
第20特定期間	2020年 2月21日～2020年 8月20日	△24.65
第21特定期間	2020年 8月21日～2021年 2月22日	8.39
第22特定期間	2021年 2月23日～2021年 8月20日	3.62
第23特定期間	2021年 8月21日～2022年 2月21日	7.42
第24特定期間	2022年 2月22日～2022年 8月22日	11.76
第25特定期間	2022年 8月23日～2023年 2月20日	2.68
第26特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月21日	18.02
第27特定期間	2023年 8月22日～2024年 2月20日	12.55
第28特定期間	2024年 2月21日～2024年 8月20日	△4.24
第29特定期間	2024年 8月21日～2025年 2月20日	4.22
第30特定期間	2025年 2月21日～2025年 8月20日	7.17
第31特定期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	18.38

e border="0">期期間収益率(%)第12特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日30.66第13特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日26.55第14特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日1.59第15特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日0.24第16特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日△18.35第17特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日11.61第18特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日△7.18第19特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日3.55第20特定期間2020年 2月21日～2020年 8月20日△24.65第21特定期間2020年 8月21日～2021年 2月22日8.39第22特定期間2021年 2月23日～2021年 8月20日3.62第23特定期間2021年 8月21日～2022年 2月21日7.42第24特定期間2022年 2月22日～2022年 8月22日11.76第25特定期間2022年 8月23日～2023年 2月20日2.68第26特定期間2023年 2月21日～2023年 8月21日18.02第27特定期間2023年 8月22日～2024年 2月20日12.55第28特定期間2024年 2月21日～2024年 8月20日△4.24第29特定期間2024年 8月21日～2025年 2月20日4.22第30特定期間2025年 2月21日～2025年 8月20日7.17第31特定期間2025年 8月21日～2026年 2月20日18.38e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/20 9:43

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12期	2016年 2月23日～2016年 8月22日	△0.01
第13期	2016年 8月23日～2017年 2月20日	△0.02
第14期	2017年 2月21日～2017年 8月21日	△0.02
第15期	2017年 8月22日～2018年 2月20日	△0.03
第16期	2018年 2月21日～2018年 8月20日	△0.02
第17期	2018年 8月21日～2019年 2月20日	△0.04
第18期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	△0.02
第19期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	△0.01
第20期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	△0.02
第21期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	△0.01
第22期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	0.00
第23期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	△0.01
第24期	2022年 2月22日～2022年 8月22日	△0.01
第25期	2022年 8月23日～2023年 2月20日	△0.02
第26期	2023年 2月21日～2023年 8月21日	△0.02
第27期	2023年 8月22日～2024年 2月20日	△0.01
第28期	2024年 2月21日～2024年 8月20日	0.00
第29期	2024年 8月21日～2025年 2月20日	0.00
第30期	2025年 2月21日～2025年 8月20日	0.05
第31期	2025年 8月21日～2026年 2月20日	0.05

e border="0">期期間収益率(%)第12期2016年 2月23日～2016年 8月22日△0.01第13期2016年 8月23日～2017年 2月20日△0.02第14期2017年 2月21日～2017年 8月21日△0.02第15期2017年 8月22日～2018年 2月20日△0.03第16期2018年 2月21日～2018年 8月20日△0.02第17期2018年 8月21日～2019年 2月20日△0.04第18期2019年 2月21日～2019年 8月20日△0.02第19期2019年 8月21日～2020年 2月20日△0.01第20期2020年 2月21日～2020年 8月20日△0.02第21期2020年 8月21日～2021年 2月22日△0.01第22期2021年 2月23日～2021年 8月20日0.00第23期2021年 8月21日～2022年 2月21日△0.01第24期2022年 2月22日～2022年 8月22日△0.01第25期2022年 8月23日～2023年 2月20日△0.02第26期2023年 2月21日～2023年 8月21日△0.02第27期2023年 8月22日～2024年 2月20日△0.01第28期2024年 2月21日～2024年 8月20日0.00第29期2024年 8月21日～2025年 2月20日0.00第30期2025年 2月21日～2025年 8月20日0.05第31期2025年 8月21日～2026年 2月20日0.05e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/20 9:43

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/20 9:43

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/20 9:43

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/20 9:43

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/05/20 9:43

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/20 9:43

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ブラジルレアルコース>1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/05/20 9:43

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<ブラジルレアルコース>投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/05/20 9:43

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
<ブラジルレアルコース>・主として、新興国の高利回り社債を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/05/20 9:43

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	EMサブIGハイインカム・コープボンド・サブトラスト JPY・BRLクラス	53,089,501,218	0.11	6,099,983,689	0.11	6,253,943,243	98.63
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	6,082,828	1.0076	6,129,061	1.0077	6,129,665	0.10

e border="0">国・

2026/05/20 9:43

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	11,071,362	1.0076	11,155,504	1.0077	11,156,611	99.06

e border="0">国・

2026/05/20 9:43

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,253,943,243	98.63
親投資信託受益証券	日本	6,129,665	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	80,774,602	1.27
合計(純資産総額)		6,340,847,510	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン6,253,943,24398.63親投資信託受益証券日本6,129,6650.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―80,774,6021.27合計(純資産総額)6,340,847,510100.00

2026/05/20 9:43

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,156,611	99.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	105,403	0.94
合計(純資産総額)		11,262,014	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,156,61199.06コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―105,4030.94合計(純資産総額)11,262,014100.00

2026/05/20 9:43

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/20 9:43

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/05/20 9:43

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月21日至 2025年 8月20日	当期自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
営業収益
受取配当金	175,822,102	163,989,609
受取利息	219,499	276,324
有価証券売買等損益	254,270,093	889,392,010
営業収益合計	430,311,694	1,053,657,943
営業費用
受託者報酬	901,487	995,589
委託者報酬	30,051,687	33,188,256
その他費用	696,980	783,112
営業費用合計	31,650,154	34,966,957
営業利益又は営業損失(△)	398,661,540	1,018,690,986
経常利益又は経常損失(△)	398,661,540	1,018,690,986
当期純利益又は当期純損失(△)	398,661,540	1,018,690,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,735,773	9,392,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,678,674,827	△19,736,124,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	858,508,032	1,486,071,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	858,508,032	1,486,071,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,114,401	118,104,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,114,401	118,104,794
分配金	155,768,815	145,584,258
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,736,124,244	△17,504,443,832

2026/05/20 9:43

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/05/20 9:43

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/20 9:43

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/20 9:43

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
<ブラジルレアルコース>・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
<マネープールファンド>・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
※「マネープールファンド」の申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/05/20 9:43

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・販売会社所定の方法でお申し込みください。
※「マネープールファンド」の申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。2026/05/20 9:43

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12特定期間末	(2016年 8月22日)	28,076	28,322	0.2851	0.2876
第13特定期間末	(2017年 2月20日)	27,099	27,295	0.3458	0.3483
第14特定期間末	(2017年 8月21日)	22,465	22,632	0.3363	0.3388
第15特定期間末	(2018年 2月20日)	18,551	18,694	0.3221	0.3246
第16特定期間末	(2018年 8月20日)	13,176	13,308	0.2480	0.2505
第17特定期間末	(2019年 2月20日)	13,303	13,430	0.2618	0.2643
第18特定期間末	(2019年 8月20日)	11,306	11,430	0.2280	0.2305
第19特定期間末	(2020年 2月20日)	10,550	10,669	0.2211	0.2236
第20特定期間末	(2020年 8月20日)	7,320	7,367	0.1561	0.1571
第21特定期間末	(2021年 2月22日)	7,066	7,110	0.1632	0.1642
第22特定期間末	(2021年 8月20日)	6,675	6,716	0.1631	0.1641
第23特定期間末	(2022年 2月21日)	6,517	6,555	0.1692	0.1702
第24特定期間末	(2022年 8月22日)	6,634	6,670	0.1831	0.1841
第25特定期間末	(2023年 2月20日)	6,322	6,357	0.1820	0.1830
第26特定期間末	(2023年 8月21日)	6,605	6,637	0.2088	0.2098
第27特定期間末	(2024年 2月20日)	6,806	6,836	0.2290	0.2300
第28特定期間末	(2024年 8月20日)	5,929	5,957	0.2133	0.2143
第29特定期間末	(2025年 2月20日)	5,706	5,732	0.2163	0.2173
第30特定期間末	(2025年 8月20日)	5,755	5,781	0.2258	0.2268
第31特定期間末	(2026年 2月20日)	6,192	6,216	0.2613	0.2623
	2025年 2月末日	5,549	―	0.2104	―
	3月末日	5,572	―	0.2123	―
	4月末日	5,309	―	0.2030	―
	5月末日	5,396	―	0.2065	―
	6月末日	5,601	―	0.2155	―
	7月末日	5,669	―	0.2204	―
	8月末日	5,772	―	0.2286	―
	9月末日	5,904	―	0.2378	―
	10月末日	6,008	―	0.2444	―
	11月末日	6,066	―	0.2497	―
	12月末日	5,835	―	0.2422	―
	2026年 1月末日	6,113	―	0.2562	―
	2月末日	6,340	―	0.2678	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12特定期間末(2016年 8月22日)28,07628,3220.28510.2876第13特定期間末(2017年 2月20日)27,09927,2950.34580.3483第14特定期間末(2017年 8月21日)22,46522,6320.33630.3388第15特定期間末(2018年 2月20日)18,55118,6940.32210.3246第16特定期間末(2018年 8月20日)13,17613,3080.24800.2505第17特定期間末(2019年 2月20日)13,30313,4300.26180.2643第18特定期間末(2019年 8月20日)11,30611,4300.22800.2305第19特定期間末(2020年 2月20日)10,55010,6690.22110.2236第20特定期間末(2020年 8月20日)7,3207,3670.15610.1571第21特定期間末(2021年 2月22日)7,0667,1100.16320.1642第22特定期間末(2021年 8月20日)6,6756,7160.16310.1641第23特定期間末(2022年 2月21日)6,5176,5550.16920.1702第24特定期間末(2022年 8月22日)6,6346,6700.18310.1841第25特定期間末(2023年 2月20日)6,3226,3570.18200.1830第26特定期間末(2023年 8月21日)6,6056,6370.20880.2098第27特定期間末(2024年 2月20日)6,8066,8360.22900.2300第28特定期間末(2024年 8月20日)5,9295,9570.21330.2143第29特定期間末(2025年 2月20日)5,7065,7320.21630.2173第30特定期間末(2025年 8月20日)5,7555,7810.22580.2268第31特定期間末(2026年 2月20日)6,1926,2160.26130.26232025年 2月末日5,549―0.2104―3月末日5,572―0.2123―4月末日5,309―0.2030―5月末日5,396―0.2065―6月末日5,601―0.2155―7月末日5,669―0.2204―8月末日5,772―0.2286―9月末日5,904―0.2378―10月末日6,008―0.2444―11月末日6,066―0.2497―12月末日5,835―0.2422―2026年 1月末日6,113―0.2562―2月末日6,340―0.2678―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/05/20 9:43

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12計算期間末	(2016年 8月22日)	36	36	1.0009	1.0009
第13計算期間末	(2017年 2月20日)	48	48	1.0007	1.0007
第14計算期間末	(2017年 8月21日)	36	36	1.0005	1.0005
第15計算期間末	(2018年 2月20日)	27	27	1.0002	1.0002
第16計算期間末	(2018年 8月20日)	19	19	1.0000	1.0000
第17計算期間末	(2019年 2月20日)	19	19	0.9996	0.9996
第18計算期間末	(2019年 8月20日)	14	14	0.9994	0.9994
第19計算期間末	(2020年 2月20日)	17	17	0.9993	0.9993
第20計算期間末	(2020年 8月20日)	17	17	0.9991	0.9991
第21計算期間末	(2021年 2月22日)	15	15	0.9990	0.9990
第22計算期間末	(2021年 8月20日)	17	17	0.9990	0.9990
第23計算期間末	(2022年 2月21日)	18	18	0.9989	0.9989
第24計算期間末	(2022年 8月22日)	13	13	0.9988	0.9988
第25計算期間末	(2023年 2月20日)	13	13	0.9986	0.9986
第26計算期間末	(2023年 8月21日)	13	13	0.9984	0.9984
第27計算期間末	(2024年 2月20日)	14	14	0.9983	0.9983
第28計算期間末	(2024年 8月20日)	11	11	0.9983	0.9983
第29計算期間末	(2025年 2月20日)	11	11	0.9983	0.9983
第30計算期間末	(2025年 8月20日)	11	11	0.9988	0.9988
第31計算期間末	(2026年 2月20日)	11	11	0.9993	0.9993
	2025年 2月末日	11	―	0.9984	―
	3月末日	11	―	0.9984	―
	4月末日	11	―	0.9985	―
	5月末日	11	―	0.9985	―
	6月末日	11	―	0.9987	―
	7月末日	11	―	0.9987	―
	8月末日	11	―	0.9988	―
	9月末日	11	―	0.9989	―
	10月末日	11	―	0.9990	―
	11月末日	11	―	0.9991	―
	12月末日	11	―	0.9993	―
	2026年 1月末日	11	―	0.9993	―
	2月末日	11	―	0.9993	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12計算期間末(2016年 8月22日)36361.00091.0009第13計算期間末(2017年 2月20日)48481.00071.0007第14計算期間末(2017年 8月21日)36361.00051.0005第15計算期間末(2018年 2月20日)27271.00021.0002第16計算期間末(2018年 8月20日)19191.00001.0000第17計算期間末(2019年 2月20日)19190.99960.9996第18計算期間末(2019年 8月20日)14140.99940.9994第19計算期間末(2020年 2月20日)17170.99930.9993第20計算期間末(2020年 8月20日)17170.99910.9991第21計算期間末(2021年 2月22日)15150.99900.9990第22計算期間末(2021年 8月20日)17170.99900.9990第23計算期間末(2022年 2月21日)18180.99890.9989第24計算期間末(2022年 8月22日)13130.99880.9988第25計算期間末(2023年 2月20日)13130.99860.9986第26計算期間末(2023年 8月21日)13130.99840.9984第27計算期間末(2024年 2月20日)14140.99830.9983第28計算期間末(2024年 8月20日)11110.99830.9983第29計算期間末(2025年 2月20日)11110.99830.9983第30計算期間末(2025年 8月20日)11110.99880.9988第31計算期間末(2026年 2月20日)11110.99930.99932025年 2月末日11―0.9984―3月末日11―0.9984―4月末日11―0.9985―5月末日11―0.9985―6月末日11―0.9987―7月末日11―0.9987―8月末日11―0.9988―9月末日11―0.9989―10月末日11―0.9990―11月末日11―0.9991―12月末日11―0.9993―2026年 1月末日11―0.9993―2月末日11―0.9993―

2026/05/20 9:43

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,353,167,172	円
Ⅱ 負債総額	12,319,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,340,847,510	円
Ⅳ 発行済口数	23,681,192,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2678	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,353,167,172円Ⅱ 負債総額12,319,662円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,340,847,510円Ⅳ 発行済口数23,681,192,626口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2678円

2026/05/20 9:43

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,263,322	円
Ⅱ 負債総額	1,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,262,014	円
Ⅳ 発行済口数	11,269,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,263,322円Ⅱ 負債総額1,308円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,262,014円Ⅳ 発行済口数11,269,910口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9993円

2026/05/20 9:43

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
<ブラジルレアルコース>毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<マネープールファンド>毎年2月21日から8月20日までおよび8月21日から翌年2月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/20 9:43

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	2,554,446,283	27,897,915,851
第13特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	1,337,389,253	21,450,403,308
第14特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	819,650,718	12,377,436,279
第15特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	541,534,111	9,755,311,772
第16特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	743,147,151	5,191,434,284
第17特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	914,877,493	3,229,767,969
第18特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	922,419,611	2,157,280,945
第19特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	1,039,463,547	2,917,874,613
第20特定期間	2020年 2月21日～2020年 8月20日	1,430,917,072	2,237,752,746
第21特定期間	2020年 8月21日～2021年 2月22日	594,045,120	4,195,069,162
第22特定期間	2021年 2月23日～2021年 8月20日	584,781,456	2,958,478,474
第23特定期間	2021年 8月21日～2022年 2月21日	547,936,358	2,967,645,013
第24特定期間	2022年 2月22日～2022年 8月22日	465,470,945	2,735,368,745
第25特定期間	2022年 8月23日～2023年 2月20日	432,203,340	1,929,695,867
第26特定期間	2023年 2月21日～2023年 8月21日	389,500,764	3,495,449,196
第27特定期間	2023年 8月22日～2024年 2月20日	273,308,966	2,184,451,658
第28特定期間	2024年 2月21日～2024年 8月20日	208,815,130	2,135,914,640
第29特定期間	2024年 8月21日～2025年 2月20日	205,115,884	1,616,690,822
第30特定期間	2025年 2月21日～2025年 8月20日	198,761,608	1,091,745,871
第31特定期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	155,620,246	1,950,306,964

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第12特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日2,554,446,28327,897,915,851第13特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日1,337,389,25321,450,403,308第14特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日819,650,71812,377,436,279第15特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日541,534,1119,755,311,772第16特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日743,147,1515,191,434,284第17特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日914,877,4933,229,767,969第18特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日922,419,6112,157,280,945第19特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日1,039,463,5472,917,874,613第20特定期間2020年 2月21日～2020年 8月20日1,430,917,0722,237,752,746第21特定期間2020年 8月21日～2021年 2月22日594,045,1204,195,069,162第22特定期間2021年 2月23日～2021年 8月20日584,781,4562,958,478,474第23特定期間2021年 8月21日～2022年 2月21日547,936,3582,967,645,013第24特定期間2022年 2月22日～2022年 8月22日465,470,9452,735,368,745第25特定期間2022年 8月23日～2023年 2月20日432,203,3401,929,695,867第26特定期間2023年 2月21日～2023年 8月21日389,500,7643,495,449,196第27特定期間2023年 8月22日～2024年 2月20日273,308,9662,184,451,658第28特定期間2024年 2月21日～2024年 8月20日208,815,1302,135,914,640第29特定期間2024年 8月21日～2025年 2月20日205,115,8841,616,690,822第30特定期間2025年 2月21日～2025年 8月20日198,761,6081,091,745,871第31特定期間2025年 8月21日～2026年 2月20日155,620,2461,950,306,964【エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)】

2026/05/20 9:43

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	2016年 2月23日～2016年 8月22日	13,500,115	40,447,051
第13期	2016年 8月23日～2017年 2月20日	27,391,397	15,923,249
第14期	2017年 2月21日～2017年 8月21日	1,155,346	12,874,712
第15期	2017年 8月22日～2018年 2月20日	6,747,751	15,939,191
第16期	2018年 2月21日～2018年 8月20日	6,569,051	14,282,689
第17期	2018年 8月21日～2019年 2月20日	13,872,993	14,220,701
第18期	2019年 2月21日～2019年 8月20日	9,415,391	14,595,183
第19期	2019年 8月21日～2020年 2月20日	11,514,671	7,883,545
第20期	2020年 2月21日～2020年 8月20日	4,272,295	4,574,846
第21期	2020年 8月21日～2021年 2月22日	2,683,282	4,891,697
第22期	2021年 2月23日～2021年 8月20日	6,340,491	4,414,401
第23期	2021年 8月21日～2022年 2月21日	5,106,999	4,364,694
第24期	2022年 2月22日～2022年 8月22日	2,189,344	6,377,657
第25期	2022年 8月23日～2023年 2月20日	2,108,496	2,503,204
第26期	2023年 2月21日～2023年 8月21日	6,272,731	5,816,154
第27期	2023年 8月22日～2024年 2月20日	5,225,679	4,835,552
第28期	2024年 2月21日～2024年 8月20日	0	3,054,919
第29期	2024年 8月21日～2025年 2月20日	0	0
第30期	2025年 2月21日～2025年 8月20日	0	0
第31期	2025年 8月21日～2026年 2月20日	0	0

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第12期2016年 2月23日～2016年 8月22日13,500,11540,447,051第13期2016年 8月23日～2017年 2月20日27,391,39715,923,249第14期2017年 2月21日～2017年 8月21日1,155,34612,874,712第15期2017年 8月22日～2018年 2月20日6,747,75115,939,191第16期2018年 2月21日～2018年 8月20日6,569,05114,282,689第17期2018年 8月21日～2019年 2月20日13,872,99314,220,701第18期2019年 2月21日～2019年 8月20日9,415,39114,595,183第19期2019年 8月21日～2020年 2月20日11,514,6717,883,545第20期2020年 2月21日～2020年 8月20日4,272,2954,574,846第21期2020年 8月21日～2021年 2月22日2,683,2824,891,697第22期2021年 2月23日～2021年 8月20日6,340,4914,414,401第23期2021年 8月21日～2022年 2月21日5,106,9994,364,694第24期2022年 2月22日～2022年 8月22日2,189,3446,377,657第25期2022年 8月23日～2023年 2月20日2,108,4962,503,204第26期2023年 2月21日～2023年 8月21日6,272,7315,816,154第27期2023年 8月22日～2024年 2月20日5,225,6794,835,552第28期2024年 2月21日～2024年 8月20日03,054,919第29期2024年 8月21日～2025年 2月20日00第30期2025年 2月21日～2025年 8月20日00第31期2025年 8月21日～2026年 2月20日00

2026/05/20 9:43

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/05/20 9:43

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/05/20 9:43

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/20 9:43

#53 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/05/20 9:43

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/20 9:43

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/20 9:43

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="718" alt="">2026/05/20 9:43

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/20 9:43

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

2026/05/20 9:43

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・アカウント・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/20 9:43