有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/08/21-2026/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2025年 2月21日至 2025年 8月20日	当期自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
営業収益
受取配当金	175,822,102	163,989,609
受取利息	219,499	276,324
有価証券売買等損益	254,270,093	889,392,010
営業収益合計	430,311,694	1,053,657,943
営業費用
受託者報酬	901,487	995,589
委託者報酬	30,051,687	33,188,256
その他費用	696,980	783,112
営業費用合計	31,650,154	34,966,957
営業利益又は営業損失(△)	398,661,540	1,018,690,986
経常利益又は経常損失(△)	398,661,540	1,018,690,986
当期純利益又は当期純損失(△)	398,661,540	1,018,690,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,735,773	9,392,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,678,674,827	△19,736,124,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	858,508,032	1,486,071,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	858,508,032	1,486,071,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,114,401	118,104,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,114,401	118,104,794
分配金	155,768,815	145,584,258
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,736,124,244	△17,504,443,832