有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 8月21日至平成28年 2月22日	当期自平成28年 2月23日至平成28年 8月22日
営業収益
受取配当金	64,676,838	42,537,417
受取利息	11,826	85
有価証券売買等損益	△115,899,239	66,264,983
営業収益合計	△51,210,575	108,802,485
営業費用
支払利息	-	5,240
受託者報酬	179,969	143,831
委託者報酬	6,000,813	4,796,407
その他費用	555,465	444,082
営業費用合計	6,736,247	5,389,560
営業利益又は営業損失(△)	△57,946,822	103,412,925
経常利益又は経常損失(△)	△57,946,822	103,412,925
当期純利益又は当期純損失(△)	△57,946,822	103,412,925
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,080,029	2,173,246
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△480,665,609	△475,771,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,971,841	94,653,368
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,971,841	94,653,368
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,451,902	7,036,780
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,451,902	7,036,780
分配金	45,759,141	25,726,111
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△475,771,604	△312,641,448