有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 8月23日至平成29年 2月20日	当期自平成29年 2月21日至平成29年 8月21日
営業収益
受取配当金	12,665,525	11,099,747
受取利息	9	47
有価証券売買等損益	9,566,580	10,939,456
営業収益合計	22,232,114	22,039,250
営業費用
支払利息	4,732	4,931
受託者報酬	120,607	108,811
委託者報酬	4,022,093	3,629,009
その他費用	372,268	335,901
営業費用合計	4,519,700	4,078,652
営業利益又は営業損失(△)	17,712,414	17,960,598
経常利益又は経常損失(△)	17,712,414	17,960,598
当期純利益又は当期純損失(△)	17,712,414	17,960,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	673,405	240,695
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△312,641,448	△265,904,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,430,447	23,549,942
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,430,447	23,549,942
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,243,829	3,726,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,243,829	3,726,338
分配金	15,489,130	13,764,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△265,904,951	△242,126,104