有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/21-2023/08/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 8月23日至 2023年 2月20日	当期自 2023年 2月21日至 2023年 8月21日
営業収益
受取配当金	242,406,045	229,033,418
受取利息	65	43
有価証券売買等損益	△32,254,813	927,487,174
営業収益合計	210,151,297	1,156,520,635
営業費用
支払利息	22,268	23,559
受託者報酬	1,060,776	1,087,677
委託者報酬	35,361,227	36,257,887
その他費用	944,981	939,025
営業費用合計	37,389,252	38,308,148
営業利益又は営業損失(△)	172,762,045	1,118,212,487
経常利益又は経常損失(△)	172,762,045	1,118,212,487
当期純利益又は当期純損失(△)	172,762,045	1,118,212,487
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,311,697	12,882,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,603,815,971	△28,418,171,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,581,523,659	2,800,026,322
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,581,523,659	2,800,026,322
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	354,247,894	315,128,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	354,247,894	315,128,924
分配金	212,081,315	200,773,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,418,171,173	△25,028,717,484