有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 8月21日至 2020年 2月20日	当期自 2020年 2月21日至 2020年 8月20日
営業収益
受取配当金	350,716,613	329,771,146
受取利息	85	80
有価証券売買等損益	114,668,711	△2,879,815,532
営業収益合計	465,385,409	△2,550,044,306
営業費用
支払利息	25,682	18,929
受託者報酬	1,840,615	1,257,192
委託者報酬	61,355,854	41,908,370
その他費用	984,317	1,122,274
営業費用合計	64,206,468	44,306,765
営業利益又は営業損失(△)	401,178,941	△2,594,351,071
経常利益又は経常損失(△)	401,178,941	△2,594,351,071
当期純利益又は当期純損失(△)	401,178,941	△2,594,351,071
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,772,527	△6,195,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,281,379,169	△37,159,000,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,257,201,798	1,869,473,373
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,257,201,798	1,869,473,373
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	803,352,234	1,204,730,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	803,352,234	1,204,730,268
分配金	728,876,874	499,027,699
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,159,000,065	△39,581,440,155