有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 2月21日至平成26年 8月20日	当期自平成26年 8月21日至平成27年 2月20日
営業収益
受取配当金	147,002,027	108,653,550
受取利息	20,887	25,062
有価証券売買等損益	2,753,463	△188,597,756
営業収益合計	149,776,377	△79,919,144
営業費用
受託者報酬	477,707	354,215
委託者報酬	15,925,550	11,809,237
その他費用	589,672	629,611
営業費用合計	16,992,929	12,793,063
営業利益又は営業損失(△)	132,783,448	△92,712,207
経常利益又は経常損失(△)	132,783,448	△92,712,207
当期純利益又は当期純損失(△)	132,783,448	△92,712,207
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,220,985	△4,740,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△656,540,076	△523,359,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	190,805,584	200,426,339
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,805,584	200,426,339
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,693,886	12,626,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,693,886	12,626,283
分配金	125,494,009	94,079,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△523,359,924	△517,611,619