有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 8月21日至平成26年 2月20日	当期自平成26年 2月21日至平成26年 8月20日
営業収益
受取配当金	194,165,899	147,002,027
受取利息	24,355	20,887
有価証券売買等損益	△21,403,479	2,753,463
営業収益合計	172,786,775	149,776,377
営業費用
受託者報酬	629,578	477,707
委託者報酬	20,987,896	15,925,550
その他費用	966,022	589,672
営業費用合計	22,583,496	16,992,929
営業利益又は営業損失(△)	150,203,279	132,783,448
経常利益又は経常損失(△)	150,203,279	132,783,448
当期純利益又は当期純損失(△)	150,203,279	132,783,448
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,119,521	4,220,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△939,996,133	△656,540,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	314,013,449	190,805,584
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314,013,449	190,805,584
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,277,461	60,693,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,277,461	60,693,886
分配金	164,602,731	125,494,009
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△656,540,076	△523,359,924