有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/21-2024/08/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 8月22日至 2024年 2月20日	当期自 2024年 2月21日至 2024年 8月20日
営業収益
受取配当金	208,500,194	194,068,409
受取利息	84	45,654
有価証券売買等損益	630,188,099	△424,632,732
営業収益合計	838,688,377	△230,518,669
営業費用
支払利息	8,192	212
受託者報酬	1,101,628	1,066,884
委託者報酬	36,722,930	35,564,690
その他費用	947,988	766,597
営業費用合計	38,780,738	37,398,383
営業利益又は営業損失(△)	799,907,639	△267,917,052
経常利益又は経常損失(△)	799,907,639	△267,917,052
当期純利益又は当期純損失(△)	799,907,639	△267,917,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,336,162	△2,502,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,028,717,484	△22,916,574,756
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,713,340,731	1,648,204,583
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,713,340,731	1,648,204,583
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,408,843	161,340,877
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,408,843	161,340,877
分配金	183,360,637	171,218,966
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,916,574,756	△21,866,344,718