有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 2月23日至平成28年 8月22日	当期自平成28年 8月23日至平成29年 2月20日
営業収益
受取配当金	42,537,417	12,665,525
受取利息	85	9
有価証券売買等損益	66,264,983	9,566,580
営業収益合計	108,802,485	22,232,114
営業費用
支払利息	5,240	4,732
受託者報酬	143,831	120,607
委託者報酬	4,796,407	4,022,093
その他費用	444,082	372,268
営業費用合計	5,389,560	4,519,700
営業利益又は営業損失(△)	103,412,925	17,712,414
経常利益又は経常損失(△)	103,412,925	17,712,414
当期純利益又は当期純損失(△)	103,412,925	17,712,414
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,173,246	673,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△475,771,604	△312,641,448
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,653,368	63,430,447
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,653,368	63,430,447
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,036,780	18,243,829
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,036,780	18,243,829
分配金	25,726,111	15,489,130
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△312,641,448	△265,904,951