有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/22-2024/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 2月21日至 2023年 8月21日	当期自 2023年 8月22日至 2024年 2月20日
営業収益
受取配当金	229,033,418	208,500,194
受取利息	43	84
有価証券売買等損益	927,487,174	630,188,099
営業収益合計	1,156,520,635	838,688,377
営業費用
支払利息	23,559	8,192
受託者報酬	1,087,677	1,101,628
委託者報酬	36,257,887	36,722,930
その他費用	939,025	947,988
営業費用合計	38,308,148	38,780,738
営業利益又は営業損失(△)	1,118,212,487	799,907,639
経常利益又は経常損失(△)	1,118,212,487	799,907,639
当期純利益又は当期純損失(△)	1,118,212,487	799,907,639
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,882,788	3,336,162
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,418,171,173	△25,028,717,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,800,026,322	1,713,340,731
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,800,026,322	1,713,340,731
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,128,924	214,408,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,128,924	214,408,843
分配金	200,773,408	183,360,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,028,717,484	△22,916,574,756