有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 2月21日至平成30年 8月20日	当期自平成30年 8月21日至平成31年 2月20日
営業収益
受取配当金	9,085,641	8,338,225
受取利息	28	25
有価証券売買等損益	△46,941,853	5,396,476
営業収益合計	△37,856,184	13,734,726
営業費用
支払利息	4,438	3,474
受託者報酬	86,007	75,405
委託者報酬	2,869,007	2,515,363
その他費用	266,440	233,077
営業費用合計	3,225,892	2,827,319
営業利益又は営業損失(△)	△41,082,076	10,907,407
経常利益又は経常損失(△)	△41,082,076	10,907,407
当期純利益又は当期純損失(△)	△41,082,076	10,907,407
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△175,678	103,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△221,585,477	△252,854,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,578,822	14,428,633
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,578,822	14,428,633
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,469,161	2,873,561
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,469,161	2,873,561
分配金	11,472,705	10,640,816
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△252,854,919	△241,137,146