有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 8月21日至平成27年 2月20日	当期自平成27年 2月21日至平成27年 8月20日
営業収益
受取配当金	108,653,550	80,352,883
受取利息	25,062	16,419
有価証券売買等損益	△188,597,756	△73,916,027
営業収益合計	△79,919,144	6,453,275
営業費用
受託者報酬	354,215	239,464
委託者報酬	11,809,237	7,983,872
その他費用	629,611	773,451
営業費用合計	12,793,063	8,996,787
営業利益又は営業損失(△)	△92,712,207	△2,543,512
経常利益又は経常損失(△)	△92,712,207	△2,543,512
当期純利益又は当期純損失(△)	△92,712,207	△2,543,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,740,281	566,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△523,359,924	△517,611,619
剰余金増加額又は欠損金減少額	200,426,339	141,009,100
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	200,426,339	141,009,100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,626,283	39,050,302
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,626,283	39,050,302
分配金	94,079,825	61,902,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△517,611,619	△480,665,609