有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 2月21日至平成27年 8月20日	当期自平成27年 8月21日至平成28年 2月22日
営業収益
受取配当金	80,352,883	64,676,838
受取利息	16,419	11,826
有価証券売買等損益	△73,916,027	△115,899,239
営業収益合計	6,453,275	△51,210,575
営業費用
受託者報酬	239,464	179,969
委託者報酬	7,983,872	6,000,813
その他費用	773,451	555,465
営業費用合計	8,996,787	6,736,247
営業利益又は営業損失(△)	△2,543,512	△57,946,822
経常利益又は経常損失(△)	△2,543,512	△57,946,822
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,543,512	△57,946,822
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	566,562	△2,080,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△517,611,619	△480,665,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	141,009,100	114,971,841
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,009,100	114,971,841
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,050,302	8,451,902
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,050,302	8,451,902
分配金	61,902,714	45,759,141
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△480,665,609	△475,771,604