有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 2月23日至 2021年 8月20日	当期自 2021年 8月21日至 2022年 2月21日
営業収益
受取配当金	287,198,282	271,074,882
受取利息	-	9
有価証券売買等損益	6,712,940	237,303,123
営業収益合計	293,911,222	508,378,014
営業費用
支払利息	6,491	7,065
受託者報酬	1,141,517	1,073,734
委託者報酬	38,052,523	35,793,149
その他費用	1,033,215	957,507
営業費用合計	40,233,746	37,831,455
営業利益又は営業損失(△)	253,677,476	470,546,559
経常利益又は経常損失(△)	253,677,476	470,546,559
当期純利益又は当期純損失(△)	253,677,476	470,546,559
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△71,804	3,458,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,234,343,145	△34,251,866,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,466,867,188	2,490,989,734
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,466,867,188	2,490,989,734
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	487,447,769	460,205,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	487,447,769	460,205,924
分配金	250,692,085	236,487,935
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,251,866,531	△31,990,482,747