有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 2月21日至平成25年 8月20日	当期自平成25年 8月21日至平成26年 2月20日
営業収益
受取配当金	252,444,787	194,165,899
受取利息	32,387	24,355
有価証券売買等損益	△717,739,782	△21,403,479
営業収益合計	△465,262,608	172,786,775
営業費用
受託者報酬	846,613	629,578
委託者報酬	28,222,500	20,987,896
その他費用	1,326,339	966,022
営業費用合計	30,395,452	22,583,496
営業利益又は営業損失(△)	△495,658,060	150,203,279
経常利益又は経常損失(△)	△495,658,060	150,203,279
当期純利益又は当期純損失(△)	△495,658,060	150,203,279
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,953,114	△4,119,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△255,566,104	△939,996,133
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,326,718	314,013,449
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,326,718	314,013,449
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,342,295	20,277,461
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,342,295	20,277,461
分配金	215,709,506	164,602,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△939,996,133	△656,540,076