有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 8月22日至平成30年 2月20日	当期自平成30年 2月21日至平成30年 8月20日
営業収益
受取配当金	10,031,163	9,085,641
受取利息	15	28
有価証券売買等損益	1,889,501	△46,941,853
営業収益合計	11,920,679	△37,856,184
営業費用
支払利息	4,456	4,438
受託者報酬	100,854	86,007
委託者報酬	3,364,053	2,869,007
その他費用	311,340	266,440
営業費用合計	3,780,703	3,225,892
営業利益又は営業損失(△)	8,139,976	△41,082,076
経常利益又は経常損失(△)	8,139,976	△41,082,076
当期純利益又は当期純損失(△)	8,139,976	△41,082,076
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△54,954	△175,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△242,126,104	△221,585,477
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,572,412	22,578,822
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,572,412	22,578,822
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	728,701	1,469,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	728,701	1,469,161
分配金	12,498,014	11,472,705
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△221,585,477	△252,854,919