有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 8月21日至 2022年 2月21日	当期自 2022年 2月22日至 2022年 8月22日
営業収益
受取配当金	271,074,882	254,093,133
受取利息	9	37
有価証券売買等損益	237,303,123	549,961,650
営業収益合計	508,378,014	804,054,820
営業費用
支払利息	7,065	6,203
受託者報酬	1,073,734	1,113,070
委託者報酬	35,793,149	37,104,263
その他費用	957,507	993,725
営業費用合計	37,831,455	39,217,261
営業利益又は営業損失(△)	470,546,559	764,837,559
経常利益又は経常損失(△)	470,546,559	764,837,559
当期純利益又は当期純損失(△)	470,546,559	764,837,559
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,458,650	13,191,265
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,251,866,531	△31,990,482,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,490,989,734	2,239,322,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,490,989,734	2,239,322,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	460,205,924	382,087,611
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	460,205,924	382,087,611
分配金	236,487,935	222,214,607
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,990,482,747	△29,603,815,971