有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 8月21日至 2019年 2月20日	当期自 2019年 2月21日至 2019年 8月20日
営業収益
受取配当金	401,466,265	375,226,403
受取利息	398	123
有価証券売買等損益	1,165,706,042	△1,243,440,709
営業収益合計	1,567,172,705	△868,214,183
営業費用
支払利息	49,988	42,236
受託者報酬	2,149,956	2,002,962
委託者報酬	71,667,271	66,767,411
その他費用	1,062,289	1,019,052
営業費用合計	74,929,504	69,831,661
営業利益又は営業損失(△)	1,492,243,201	△938,045,844
経常利益又は経常損失(△)	1,492,243,201	△938,045,844
当期純利益又は当期純損失(△)	1,492,243,201	△938,045,844
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,731,090	△2,154,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,961,144,183	△37,519,032,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,418,266,653	1,616,996,531
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,418,266,653	1,616,996,531
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	684,970,732	692,885,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	684,970,732	692,885,200
分配金	775,696,323	750,567,021
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,519,032,474	△38,281,379,169