有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/21-2025/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 2月21日至 2024年 8月20日	当期自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日
営業収益
受取配当金	194,068,409	183,813,406
受取利息	45,654	124,575
有価証券売買等損益	△424,632,732	86,329,796
営業収益合計	△230,518,669	270,267,777
営業費用
支払利息	212	-
受託者報酬	1,066,884	946,711
委託者報酬	35,564,690	31,558,813
その他費用	766,597	814,375
営業費用合計	37,398,383	33,319,899
営業利益又は営業損失(△)	△267,917,052	236,947,878
経常利益又は経常損失(△)	△267,917,052	236,947,878
当期純利益又は当期純損失(△)	△267,917,052	236,947,878
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,502,350	1,912,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,916,574,756	△21,866,344,718
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,648,204,583	1,277,063,531
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,648,204,583	1,277,063,531
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,340,877	161,987,570
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,340,877	161,987,570
分配金	171,218,966	162,441,240
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,866,344,718	△20,678,674,827