有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/23-2023/02/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 2月22日至 2022年 8月22日	当期自 2022年 8月23日至 2023年 2月20日
営業収益
受取配当金	254,093,133	242,406,045
受取利息	37	65
有価証券売買等損益	549,961,650	△32,254,813
営業収益合計	804,054,820	210,151,297
営業費用
支払利息	6,203	22,268
受託者報酬	1,113,070	1,060,776
委託者報酬	37,104,263	35,361,227
その他費用	993,725	944,981
営業費用合計	39,217,261	37,389,252
営業利益又は営業損失(△)	764,837,559	172,762,045
経常利益又は経常損失(△)	764,837,559	172,762,045
当期純利益又は当期純損失(△)	764,837,559	172,762,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,191,265	2,311,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,990,482,747	△29,603,815,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,239,322,700	1,581,523,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,239,322,700	1,581,523,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	382,087,611	354,247,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	382,087,611	354,247,894
分配金	222,214,607	212,081,315
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,603,815,971	△28,418,171,173