有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 8月21日至 2021年 2月22日	当期自 2021年 2月23日至 2021年 8月20日
営業収益
受取配当金	309,404,979	287,198,282
受取利息	27	-
有価証券売買等損益	319,197,817	6,712,940
営業収益合計	628,602,823	293,911,222
営業費用
支払利息	11,787	6,491
受託者報酬	1,204,795	1,141,517
委託者報酬	40,161,781	38,052,523
その他費用	999,172	1,033,215
営業費用合計	42,377,535	40,233,746
営業利益又は営業損失(△)	586,225,288	253,677,476
経常利益又は経常損失(△)	586,225,288	253,677,476
当期純利益又は当期純損失(△)	586,225,288	253,677,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,095,024	△71,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,581,440,155	△36,234,343,145
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,532,913,911	2,466,867,188
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,532,913,911	2,466,867,188
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	500,552,468	487,447,769
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	500,552,468	487,447,769
分配金	269,394,697	250,692,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,234,343,145	△34,251,866,531