エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の損益計算書

【提出】

2017年11月21日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月23日至 2017年2月20日	自 2017年2月21日至 2017年8月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	12,665,525	11,099,747
受取利息	9	47
有価証券売買等損益	9,566,580	10,939,456
営業収益合計	22,232,114	22,039,250
営業費用
支払利息	4,732	4,931
受託者報酬	120,607	108,811
委託者報酬	4,022,093	3,629,009
その他費用	372,268	335,901
営業費用合計	4,519,700	4,078,652
営業利益又は営業損失（△）	17,712,414	17,960,598
経常利益又は経常損失（△）	17,712,414	17,960,598
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,712,414	17,960,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	673,405	240,695
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-265,904,951	-242,126,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,430,447	23,549,942
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,430,447	23,549,942
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,243,829	3,726,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,243,829	3,726,338
分配金	15,489,130	13,764,660