エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,544,769 | 20,187,372 |
| 投資信託受益証券 | 679,734,301 | 634,123,505 |
| 親投資信託受益証券 | 704,952 | 653,362 |
| 未収入金 | 9,068,500 | 2,226,256 |
| 流動資産計 | 714,052,522 | 657,190,495 |
| 資産の部合計 | 714,052,522 | 657,190,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,421,109 | 2,239,407 |
| 未払解約金 | 8,059,010 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,732 | 18,637 |
| 未払委託者報酬 | 658,043 | 621,531 |
| 未払利息 | 24 | 24 |
| その他未払費用 | 355,833 | 673,804 |
| 流動負債計 | 11,513,751 | 3,553,403 |
| 負債の部合計 | 11,513,751 | 3,553,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,443,722 | 895,763,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -265,904,951 | -242,126,104 |
| （分配準備積立金） | 25,951,039 | 18,486,442 |
| 元本等合計 | 702,538,771 | 653,637,092 |
| 純資産の部合計 | 702,538,771 | 653,637,092 |
| 負債・純資産合計 | 714,052,522 | 657,190,495 |
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