エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,187,372 | 27,076,323 |
| 投資信託受益証券 | 634,123,505 | 563,457,382 |
| 親投資信託受益証券 | 653,362 | 582,177 |
| 未収入金 | 2,226,256 | － |
| 流動資産計 | 657,190,495 | 591,115,882 |
| 資産の部合計 | 657,190,495 | 591,115,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,239,407 | 2,005,025 |
| 未払解約金 | － | 7,864,939 |
| 未払受託者報酬 | 18,637 | 15,247 |
| 未払委託者報酬 | 621,531 | 508,608 |
| 未払利息 | 24 | 29 |
| その他未払費用 | 673,804 | 297,400 |
| 流動負債計 | 3,553,403 | 10,691,248 |
| 負債の部合計 | 3,553,403 | 10,691,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 895,763,196 | 802,010,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -242,126,104 | -221,585,477 |
| （分配準備積立金） | 18,486,442 | 11,959,743 |
| 元本等合計 | 653,637,092 | 580,424,634 |
| 純資産の部合計 | 653,637,092 | 580,424,634 |
| 負債・純資産合計 | 657,190,495 | 591,115,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
