エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,508,681 | 24,544,769 |
| 投資信託受益証券 | 789,412,599 | 679,734,301 |
| 親投資信託受益証券 | 806,722 | 704,952 |
| 未収入金 | － | 9,068,500 |
| 流動資産計 | 820,728,002 | 714,052,522 |
| 資産の部合計 | 820,728,002 | 714,052,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,815,759 | 2,421,109 |
| 未払解約金 | 2,461,693 | 8,059,010 |
| 未払受託者報酬 | 24,380 | 19,732 |
| 未払委託者報酬 | 812,982 | 658,043 |
| 未払利息 | 29 | 24 |
| その他未払費用 | 950,608 | 355,833 |
| 流動負債計 | 7,065,451 | 11,513,751 |
| 負債の部合計 | 7,065,451 | 11,513,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,126,303,999 | 968,443,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -312,641,448 | -265,904,951 |
| （分配準備積立金） | 37,558,704 | 25,951,039 |
| 元本等合計 | 813,662,551 | 702,538,771 |
| 純資産の部合計 | 813,662,551 | 702,538,771 |
| 負債・純資産合計 | 820,728,002 | 714,052,522 |
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