エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,079,029 | － |
| コール・ローン | 25,260,233 | 30,508,681 |
| 投資信託受益証券 | 904,337,614 | 789,412,599 |
| 親投資信託受益証券 | 930,830 | 806,722 |
| 流動資産計 | 943,607,706 | 820,728,002 |
| 資産の部合計 | 943,607,706 | 820,728,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,040,285 | 2,815,759 |
| 未払解約金 | 2,807,378 | 2,461,693 |
| 未払受託者報酬 | 27,481 | 24,380 |
| 未払委託者報酬 | 916,373 | 812,982 |
| その他未払費用 | 530,598 | 950,608 |
| 未払利息 | － | 29 |
| 流動負債計 | 11,322,115 | 7,065,451 |
| 負債の部合計 | 11,322,115 | 7,065,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,408,057,195 | 1,126,303,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,771,604 | -312,641,448 |
| （分配準備積立金） | 32,903,729 | 37,558,704 |
| 元本等合計 | 932,285,591 | 813,662,551 |
| 純資産の部合計 | 932,285,591 | 813,662,551 |
| 負債・純資産合計 | 943,607,706 | 820,728,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
