エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 13,079,029 |
| コール・ローン | 52,163,772 | 25,260,233 |
| 投資信託受益証券 | 1,248,904,904 | 904,337,614 |
| 親投資信託受益証券 | 1,303,031 | 930,830 |
| 未収入金 | 2,315,586 | － |
| 未収利息 | 89 | － |
| 流動資産計 | 1,304,687,382 | 943,607,706 |
| 資産の部合計 | 1,304,687,382 | 943,607,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,636,995 | － |
| 未払解約金 | 2,246,404 | 2,807,378 |
| 未払収益分配金 | 8,840,642 | 7,040,285 |
| 未払受託者報酬 | 34,610 | 27,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,991 | 916,373 |
| その他未払費用 | 1,311,842 | 530,598 |
| 流動負債計 | 17,224,484 | 11,322,115 |
| 負債の部合計 | 17,224,484 | 11,322,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,768,128,507 | 1,408,057,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -480,665,609 | -475,771,604 |
| （分配準備積立金） | 28,182,810 | 32,903,729 |
| 元本等合計 | 1,287,462,898 | 932,285,591 |
| 純資産の部合計 | 1,287,462,898 | 932,285,591 |
| 負債・純資産合計 | 1,304,687,382 | 943,607,706 |
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