エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,487,633 | 224,198,149 |
| 投資信託受益証券 | 13,063,329,039 | 11,126,220,489 |
| 親投資信託受益証券 | 12,401,881 | 11,898,896 |
| 未収入金 | 109,586,578 | 101,100,312 |
| 流動資産計 | 13,490,805,131 | 11,463,417,846 |
| 資産の部合計 | 13,490,805,131 | 11,463,417,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,056,011 | 123,968,857 |
| 未払解約金 | 47,439,242 | 21,026,738 |
| その他未払費用 | 818,078 | 1,558,999 |
| 未払受託者報酬 | 352,984 | 311,611 |
| 流動負債計 | 187,433,199 | 157,253,943 |
| 未払委託者報酬 | 11,766,497 | 10,387,405 |
| 未払利息 | 387 | 333 |
| 負債の部合計 | 187,433,199 | 157,253,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,822,404,406 | 49,587,543,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,519,032,474 | -38,281,379,169 |
| （分配準備積立金） | 12,401,056,782 | 11,465,947,258 |
| 元本等合計 | 13,303,371,932 | 11,306,163,903 |
| 純資産の部合計 | 13,303,371,932 | 11,306,163,903 |
| 負債・純資産合計 | 13,490,805,131 | 11,463,417,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
