エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の損益計算書

【提出】

2022年11月22日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年8月21日至 2022年2月21日	自 2022年2月22日至 2022年8月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	271,074,882	254,093,133
有価証券売買等損益	237,303,123	549,961,650
受取利息	9	37
営業収益合計	508,378,014	804,054,820
営業費用
支払利息	7,065	6,203
受託者報酬	1,073,734	1,113,070
その他費用	957,507	993,725
委託者報酬	35,793,149	37,104,263
営業費用合計	37,831,455	39,217,261
営業利益又は営業損失（△）	470,546,559	764,837,559
経常利益又は経常損失（△）	470,546,559	764,837,559
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	470,546,559	764,837,559
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,458,650	13,191,265
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-31,990,482,747	-29,603,815,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,490,989,734	2,239,322,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,490,989,734	2,239,322,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	460,205,924	382,087,611
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	460,205,924	382,087,611
分配金	236,487,935	222,214,607