エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の損益計算書

【提出】

2023年5月19日 9:50

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/23-2023/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月22日至 2022年8月22日	自 2022年8月23日至 2023年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	254,093,133	242,406,045
有価証券売買等損益	549,961,650	-32,254,813
受取利息	37	65
営業収益合計	804,054,820	210,151,297
営業費用
支払利息	6,203	22,268
受託者報酬	1,113,070	1,060,776
その他費用	993,725	944,981
委託者報酬	37,104,263	35,361,227
営業費用合計	39,217,261	37,389,252
営業利益又は営業損失（△）	764,837,559	172,762,045
経常利益又は経常損失（△）	764,837,559	172,762,045
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	764,837,559	172,762,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,191,265	2,311,697
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-29,603,815,971	-28,418,171,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,239,322,700	1,581,523,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,239,322,700	1,581,523,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	382,087,611	354,247,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	382,087,611	354,247,894
分配金	222,214,607	212,081,315