エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の損益計算書

【提出】

2023年11月21日 9:41

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/21-2023/08/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年8月23日至 2023年2月20日	自 2023年2月21日至 2023年8月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	242,406,045	229,033,418
有価証券売買等損益	-32,254,813	927,487,174
受取利息	65	43
営業収益合計	210,151,297	1,156,520,635
営業費用
支払利息	22,268	23,559
受託者報酬	1,060,776	1,087,677
その他費用	944,981	939,025
委託者報酬	35,361,227	36,257,887
営業費用合計	37,389,252	38,308,148
営業利益又は営業損失（△）	172,762,045	1,118,212,487
経常利益又は経常損失（△）	172,762,045	1,118,212,487
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	172,762,045	1,118,212,487
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,311,697	12,882,788
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-28,418,171,173	-25,028,717,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,581,523,659	2,800,026,322
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,581,523,659	2,800,026,322
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	354,247,894	315,128,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	354,247,894	315,128,924
分配金	212,081,315	200,773,408