エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の損益計算書

【提出】

2024年5月20日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/22-2024/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月21日至 2023年8月21日	自 2023年8月22日至 2024年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	229,033,418	208,500,194
有価証券売買等損益	927,487,174	630,188,099
受取利息	43	84
営業収益合計	1,156,520,635	838,688,377
営業費用
支払利息	23,559	8,192
受託者報酬	1,087,677	1,101,628
その他費用	939,025	947,988
委託者報酬	36,257,887	36,722,930
営業費用合計	38,308,148	38,780,738
営業利益又は営業損失（△）	1,118,212,487	799,907,639
経常利益又は経常損失（△）	1,118,212,487	799,907,639
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,118,212,487	799,907,639
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,882,788	3,336,162
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-25,028,717,484	-22,916,574,756
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,800,026,322	1,713,340,731
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,800,026,322	1,713,340,731
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,128,924	214,408,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,128,924	214,408,843
分配金	200,773,408	183,360,637