エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,567,548 | 143,225,841 |
| 投資信託受益証券 | 5,836,176,432 | 5,591,052,994 |
| 親投資信託受益証券 | 5,807,496 | 5,544,451 |
| 未収利息 | 986 | 1,909 |
| 未収入金 | － | 46,253,820 |
| 流動資産計 | 5,992,552,462 | 5,786,079,015 |
| 資産の部合計 | 5,992,552,462 | 5,786,079,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,574,644 | － |
| 未払受託者報酬 | 153,288 | 159,027 |
| 未払収益分配金 | 27,796,285 | 26,384,710 |
| 未払委託者報酬 | 5,109,918 | 5,301,214 |
| 未払解約金 | 6,531,405 | 47,488,776 |
| その他未払費用 | 1,445,984 | 709,397 |
| 流動負債計 | 62,611,524 | 80,043,124 |
| 負債の部合計 | 62,611,524 | 80,043,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,796,285,656 | 26,384,710,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,866,344,718 | -20,678,674,827 |
| （分配準備積立金） | 5,293,008,020 | 4,989,180,457 |
| 元本等合計 | 5,929,940,938 | 5,706,035,891 |
| 純資産の部合計 | 5,929,940,938 | 5,706,035,891 |
| 負債・純資産合計 | 5,992,552,462 | 5,786,079,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
