エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の損益計算書

【提出】

2025年11月20日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/21-2025/08/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年8月21日至 2025年2月20日	自 2025年2月21日至 2025年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	183,813,406	175,822,102
受取利息	124,575	219,499
有価証券売買等損益	86,329,796	254,270,093
営業収益合計	270,267,777	430,311,694
営業費用
受託者報酬	946,711	901,487
委託者報酬	31,558,813	30,051,687
その他費用	814,375	696,980
営業費用合計	33,319,899	31,650,154
営業利益又は営業損失（△）	236,947,878	398,661,540
経常利益又は経常損失（△）	236,947,878	398,661,540
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	236,947,878	398,661,540
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,912,708	1,735,773
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-20,678,674,827	-19,736,124,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,277,063,531	858,508,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,277,063,531	858,508,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,987,570	157,114,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,987,570	157,114,401
分配金	162,441,240	155,768,815