エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)の損益計算書

【提出】

2026年5月20日 9:43

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/08/21-2026/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2025年2月21日至 2025年8月20日	自 2025年8月21日至 2026年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	175,822,102	163,989,609
受取利息	219,499	276,324
有価証券売買等損益	254,270,093	889,392,010
営業収益合計	430,311,694	1,053,657,943
営業費用
受託者報酬	901,487	995,589
委託者報酬	30,051,687	33,188,256
その他費用	696,980	783,112
営業費用合計	31,650,154	34,966,957
営業利益又は営業損失（△）	398,661,540	1,018,690,986
経常利益又は経常損失（△）	398,661,540	1,018,690,986
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	398,661,540	1,018,690,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,735,773	9,392,632
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-19,736,124,244	-17,504,443,832
剰余金増加額又は欠損金減少額	858,508,032	1,486,071,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	858,508,032	1,486,071,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,114,401	118,104,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,114,401	118,104,794
分配金	155,768,815	145,584,258