有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	EMサブIGハイインカム・コープボンド・サブトラスト JPYベースクラス	669,668,338	438,097,026
投資信託受益証券 合計		669,668,338	438,097,026
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	448,891	450,237
親投資信託受益証券 合計		448,891	450,237
合計		670,117,229	438,547,263

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。