有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/21-2023/08/21)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	EMサブIGハイインカム・コープボンド・サブトラスト JPY・BRLクラス	72,062,308,917	6,521,638,956
投資信託受益証券 合計		72,062,308,917	6,521,638,956
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	6,192,802	6,203,949
親投資信託受益証券 合計		6,192,802	6,203,949
合計		72,068,501,719	6,527,842,905

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。