有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | EMサブIGハイインカム・コープボンド・サブトラスト JPY・BRLクラス | 296,482,754,389 | 0.43 | 128,931,158,918 | 0.44 | 132,172,011,906 | 98.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 130,373,946 | 1.0037 | 130,869,366 | 1.0038 | 130,869,366 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.91 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 99.00 |
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