- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | EMサブIGハイインカム・コープボンド・サブトラスト JPY・BRLクラス | 139,117,198,835 | 0.09 | 12,965,722,931 | 0.08 | 12,311,872,096 | 98.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 13,134,046 | 1.0033 | 13,177,389 | 1.0033 | 13,177,388 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.54 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 98.65 |