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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

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【提出】: 2016/11/22 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	780,932,057	97.01
親投資信託受益証券	日本	804,626	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,235,754	2.89
合計(純資産総額)		804,972,437	100.00

開示資料

決算

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