- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 676,323,381 | 97.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 695,241 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 20,091,110 | 2.88 |
| 合計(純資産総額) | 697,109,732 | 100.00 | |